Introducción de un nuevo medio de pago

Para añadir un nuevo medio de pago, debe pulsarse el botón “+”. Al hacerlo, se abre un formulario con todos los campos disponibles para su cumplimentación.

Datos básicos del medio de pago

Es recomendable introducir la mayor cantidad de información posible, ya que esto permitirá un desarrollo más completo del apartado de medios de pago en el documento Word. No obstante, para la exportación de índices, solo ciertos datos son obligatorios.

• Importe del medio de pago. Se debe introducir el importe en euros correspondiente al pago.
• Momento del pago. Se selecciona inicialmente en un desplegable. Si se cierra el formulario y se vuelve a abrir, dicho desplegable ya no aparece. En ese caso, puede modificarse el momento del pago pulsando el botón situado a la izquierda del importe.


Las opciones disponibles son:

1. Previo. Recibido antes de la operación, es decir, cuando en el texto del instrumento se declara o acredita un pago anterior a la fecha del otorgamiento. Los realizados en el mismo día se consideraran anteriores si se les atribuye tal carácter en el texto (lo decisivo será por tanto que el texto indique “en este acto” o “antes de este acto”).
2. Notaría. Recibido en el momento de la operación. A cumplimentar cuando en el texto del instrumento se declare o acredite un pago simultaneo al otorgamiento, entendiendo como tal el acto de comparecencia ante notario.
3. Posterior. Pago aplazado. Comprende los supuestos en los que el pago del precio o de parte de él se difiere para un momento posterior al del otorgamiento.
• Fecha/Fecha Vencimiento. Se especifica la fecha en que se realiza el pago, si procede.
• Tipo de pago/Tipo de garantía. Se selecciona el método de pago (cheque, metálico, transferencia, etc.). Según la opción elegida, puede cambiar la visibilidad de otros campos en el formulario.
• Justificación. Permite indicar si el pago se acredita documentalmente (acreditado), si se aporta fotocopia, o si simplemente se manifiesta.
• Número de serie. En caso de tratarse de un cheque u otro documento, se indica aquí el número de serie.
• % IVA e importe de IVA. Estos datos se introducen desde la vista principal. El sistema distribuye automáticamente el IVA entre los distintos pagos, aunque dicho reparto puede modificarse desde este formulario.

Otros datos según el tipo de pago

Librador/beneficiario

Si procede indicar un librador o beneficiario, se puede desplegar el apartado correspondiente. El sistema propondrá los partícipes de la operación. Tras seleccionar al correspondiente, se pulsa el botón “+” a la derecha para añadirlo.

También se puede localizar a cualquier otro cliente de la base de datos usando el botón de la lupa, en caso de tratarse de un tercero ajeno a la operación.

Por defecto, estos campos se muestran como “NO CONSTA”.

Cuentas de cargo y abono

Según el tipo de pago, se habilita la posibilidad de indicar una cuenta de cargo y/o abono.

Cuando no es obligatorio para Índices, la opción predeterminada será “NO CONSTA”. Puede modificarse a “SI CONSTA” o “SI CONSTA CON CUENTA”, lo que permite introducir el número de cuenta para su inclusión en el desarrollo en Word.

Modelo S1

En pagos en metálico o equivalentes, y dependiendo del importe, se activan campos para indicar si se requiere la presentación del Modelo S1 y si dicho modelo ha sido aportado o no.

Edición de un medio de pago

Para editar un medio de pago ya introducido, debe hacerse clic sobre la línea correspondiente desde la vista principal. Esto abrirá nuevamente el formulario inicial, permitiendo realizar las modificaciones necesarias.